Страница для печатиSend to friend

1. Следуй тенденциям. Следовать этому совету возможно труднее всего, потому что типичная личность трейдера отличается от «толпы». Фьючерсные трейдеры и брокеры очень независимы. Кажется, рынок привлекает только таких людей. Этому есть простое обьяснение – для того, чтобы заработать достаточно рискового капитала для участия в рынке фьючерсов, нужен особый тип людей, которые не идут за толпой. Поэтому типичный трейдер и типичный брокер должны защищатся от их естественных инстинктов индивидуалиста и следовать за течением.
2. Знай почему Вы торгуете на рынке товаров. Чтобы развеять скуку? Чтобы попасть в точку и выиграть? Когда Вы чесно сможете ответить на этот вопрос, то станете ближе к успеху на рынке фьючерсов.
3. Пользуйтесь торговой системой, любой системой, и придерживайтесь ее.
4. Применяйте техники управления капиталом в Вашей торговли.
5. Не переусердствуйте – не ведите торговлю в объеме, выходящим за рамки имеющихся средств или спроса на рынке.
6. Примите позицию только тогда, когда знаете свой требованый уровень прибыли и откуда Вы ее возьмете, если рынок пойдет вразрес с Вашими ожиданиями.
7. Торгуйте с общими тенденциям, это лучше чем стремится к высшим или низшим ценам.
8. Не торгуйте на нескольких рынках, когда у вас недостаточно капитала.
9. Не торгуйте с нестабильными контрактами
10. Просчитывайте соответствие риска и выгоды, до того как начинаете торговлю, и тогда остерегайтесь придерживатся решения слишком долго.
11. Определитесь со своими планами торговли до открытия рынка, чтобы уберечь себя от эмоциональных реакций. Примите решение о входе, выходе и Ваших целях на рынке. Редко изменяйте свои решения на протяжении торговой сессии. Прибыль приходит к тем, кто действует, а не реагирует. Не изменяйте своих решений на протяжении сессии, если только у Вас нету хорошей причины.
12. Следуйте по плану. Как только Вы приняли позицию и выбрали стопы, не выходите, если только нету серьезной причины для этого.
13. Используйте технические сигналы (чарты) для дисциплини – большинство трейдеров не достаточно эмоционально стабильны для сохранения порядка без технических инструментов.

Используйте дисциплину против импульсивной торговли.

14. Имейте дисциплинованый, детальный план для каждой торговли: вход, цель, выход, действуйте по нему, пока не изменится главная рыночная информация.
15. Когда у Вас идет успешная торговля, остерегайтесь естественного желания отдать часть ее.
16. Используйте дисциплинированную торговую систему: организованный, систематичный процесс для устранения импульсивной или эмоциональной торговли.
17. Торгуйте с планом – не с надеждой, страхом или жадностью. Спланируйте где Вы выйдете на рынок, на сколько Вы готовы рискнуть, и откуда придет Ваша прибыль.

Сократите убытки – позвольте прибыли рости

18. Важнее всего, сократите убытки и позвольте прибыли рости. Звучит просто, но это не так. Давайте рассмотрим причины, по которым трейдерам часто так трудно «сократить убытки». Во-первых, нам трудно признать свои ошибки. Например, позиция начинает идти против Вас, и Вы все еще придерживаетесь своих первоначальных доводов. Вы говорите себе, «Это только на время», думаете Вы. «В конце концов если позиция сильно идет вразрес с моими желаниями, шансы хороши на то, что она вернется на свое место – и расхождение сократится». Также, Ваши причины вступления в торговлю все еще там. К этому времени Вы уже потеряли капитал, но все еще даете себе «еще один день». Вам легко убедить себя, поскольку Вы уже не мыслите четко. Кроме того, Вы столько уже потеряли, чего стоит потерять еще немного? Начинается паника, и тогда к Вам приходит самое разрушительное, ощибочное объяснение – «Этот контракт не истекает еще в течении нескольких месяцов; ситуация обязательно изменится».
    
    Поэтому повторим еще раз: сократите убытки. В действительности большинство опытных трейдеров говорят: если позиция третий день идет против Вас, заканчивайте торговлю. Быстро остановите Ваши убытки, прежде чем Вы «влюбитесь» в позицию.
    
    Теперь – об «росте прибыли». Это даже труднее, поскольку как узнать когда эта прибыль перестанет расти?Конечно, никто не знает, но все же можно учесть следующее. Во-первых, надо понимать, что у всех нас есть сильное желание победы... даже если и с небольшим выигрышом. Большинство из нас так воспитаны. Выиграть – даже если это один пробег или один балл. Следование этой философии практически уверяет в том, что вы проиграете на рынке фьючерсов, потому что в этой торговле всегда больше проигравших, чем победивших. Победитель всегда большой, «неразовый». Вот, здесь опять нужно сразиться с природой. Примером, у вас уже было несколько больших потерь (как и у большинства трейдеров), и наконец-то Ваша позиция начинает переходить в потенциальный выигрыш. Соблазн закрыть ее – огромный. Вам уже надоели Ваши постоянные проигрыши, и вот – перед Вами возможность закрыть выигрывающую позицию и сказать себе как Вы умны (особенно после стольких проигрышей). Таким доводам и такой эмоциональности нет места в торговле фьючерсами; поэтому в следующий раз, когда Вам захочется закрыть позицию, спросите себя почему. Если Ваши первоначальные объективные аргументы все еще сильны, тогда оставайтесь. Конечно, Вы можете использовать буксировочные стопы для защиты своей прибыли, но если Вы хотите выйти с позиции из-за страха – тогда нет, из-за жадности – тогда нет, из-за нетерпеливости – тогда нет, из-за опасения – тогда нет, если из-за обоснованных непреложных доводов – тогда да.
19. Вы можете избежать эмоциональности, предположений, мучений, если у Вас есть прочный и логичный план торговли (включая цены, пункты выхода, входа, соответствие риска и выгоды, стопы, историческую информацию о ценах, сезонное воздействие, правительственные отчеты, цены сопутствующих рынков, анализ диаграмм и т.д.) и Вы ему следуете. Большинство трейдеров не хотят себя утруждать. Возможно они считают, что план сведет всю потеху к нулю. Если Вы думаете так же, это хорошо. Но если Вы хотите заработать деньги без плана – забудьте. Торговля с логичным и разумным планом – Ваш ответ для избегания убытков и приумножению доходов.
20. Не оставайтесь слишком долго в хорошем рынке. Если Вы это делаете, то обязательно сделаете то же самое и в плохом.
21. . Набивайте себе «шишки»; только убедитесь, что они небольшие. В очень успешных трейдеров обычно прогрышей больше, чем выигрышей. Они спокойно признают свои ошибки, и умеют быстро закрыть проигрышные позиции.
22. Торгуйте позициями фьючерсов на основании показателей работы.
23. Запрограммируйте себя допустить множество небольших проигрышей. Запрограммируйте свой ум «сидеть тихо» для нескольких успешных ходов.

Научись торговать на понижении

24. Большинство людей предпочитают владеть чем-то, чем задолжать. Вы же должны работать на рынке со стороны одолжений.
25. Наблюдайте за расхождением на сопутствующих рынках – возможно один рынок растет, но другой не следует за ним?
26. Признайте, что страх, жадность, незнание, щедрость, глупость, нетерпеливость, самообман, и т.д. могут обойтись Вам дороже неблагоприятной ситуации на рынке.
27. Не следуйте слепо за компьютерной торговлей. Компьютерный торговый план ограниченный программой. Как говорит старая пословица, «Вкинь и выбрось»
28. Выучите основы торговли фьючерсами. Невероятно, но большинство людей просто не знают, что они делают. Они обязательно проиграют, если их не будет направлять сильный брокер

Держаться в стороне – это позиция. Терпеливость важна.

29. Держаться в стороне – это позиция.
30. Клиент и брокер должны иметь хорошие взаимоотношения. Химия между администратором счета и клиентом очень важна. Шанс найти хорошего администратора вначале очень небольшой. Выберите брокера, который будет защищать Вас от самих себя: жадность, эгоизм, страх или неосознанное желание проиграть (обычно присущее некоторым трейдерам). Если найдете брокера, который мог бы с Вами работать, отдайте ему свой счет.
31. Иногда, когда дела идут неважно и Вы думаете поменять брокера, возможно Вам нужно только поменять администратора счета. Позвоните менеджеру местного офиса, позвольте ему рассказать о других администраторах и посмотрите – может один из них Вам подойдет. Не переживайте, что ставите под удар Вашего текущего администратора: чаще всего, офису лучше поменять Вам его, чем потерять бизнес вообще.
32. Брокер и клиент должны работать вместе, иначе еще в начале программы они разойдутся.
33. У большинства людей нету времени или опыта выгодно торговать фьючерсами, поэтому выбор брокера должен быть одним из самых важных шагов для успешной торговли.
34. Когда Вы устанете, оставьте рынок на какое-то время. Торговля фьючерсами очень требовательная, и может истощить – в особенности когда Вы проигрываете. Отступите; отойдите от всего для перезарядки.

Экстремалы всегда проигрывают.

35. Если Вы занялись торговлей фьючерсами просто для игор, тогда Вы проиграете, поскольку очень возможно, что деньги для Вас не так важны, как сами ощущения. Это знание поможет Вам быть более осторожными, что улучшит Ваши достижения в торговле. У Вас должен быть бизнес подход к работе на рынке. Тот, кто хочет спекулировать на фьючерсах, должен воспринимать спекуляцию как бизнес. Не считайте это чистой игрой, как некоторые. Если спекуляция – это бизнес, то каждый, кто берет в нем участие, должен выучить и понят его.

Работай на рынке с разумной временной целью

36. Когда Вы открываете счет с брокером, не только решайте сколько денег вложить, но и сколько времени Вы хотите уделить. Этот подход поможет Вам сберечь свой капитал, и поможет избежать подход Лас Вегаса «Вот, я буду торговать, пока мои ставки не выгорят».
37. Не торгуйте на основании молвы. Если нужно, спросите себя: «В долгосрочной перспективе, я потерял или выиграл, торгуя на основании молвы»?
38. . Остерегайтесь конфединциальной информации. Лучше выждать и узнать по действиях на рынке точна ли Ваша информация, и только потом занять позицию.
39. Не торгуйте без хорошей финансовой базы, чтобы именно Ваши действия на рынке, а не финансовая ситуация, говорили Вам, когда входить и выходить из рынка.
40. Будьте осторожными, если Вы особенно умны. Умные люди очень часто стают на позицию слишком рано. Они видят потенциал для роста цен раньше, чем он произойдет. Они «выдохаються» и пропускают момент, когда возможна большая прибыль. Они были слишком заняты торговлей длязарабатыванием денег.

Never add to a losing position.

41. Держитесь подальше от неприятностей., Ваш первый убыток – самый небольшой.
42. Анализируйте свои убытки. Учитесь на проигрышах. Это дорогие уроки; Вы заплатили за них. Большинство трейдеров не учатся на своих ошибках, потому что им не нравиться напоминание о них.
43. Выживайте. В торговле фьючерсами успешен тот, кто остается достаточно долго, до тех пор, когда не приходит «большой успех».
44. Если Вы только начинаете работать на рынках, будьте разумным трейдером хотя бы один год, потом проанализируйте свои хорошие решения и плохие. Вы узнаете больше от плохих.
45. Носите с собой записную книжку, и записывайте интересную рыночную информацию. Записывайте открытие рынка, диапазон цен, стоп – заказы, и Ваши личные наблюдения. Перечитывайте Ваши записи время от времени, пользуйтесь ими для анализа Вашей деятельности.
46. «Рим не построили за один день», и ничего особенно важного не происходит на протяжении одного дня. Наблюдатель должен иметь достаточный излишек маржи на счете, чтобы остатся рынке и иметь возможность участвовать в больших ходах.
47. Забирайте непредвиденную прибыль.
48. Время от времени пересматривайте какие средства у Вас есть на рынке. Если Ваша финансовая ситуация изменится, и Ваш рисковый капитал станет необходимым в обороте, не ждите «еще один день», или «еще один ценовой тик», выходите сразу же. Если Вы этого не сделаете, то быстрее всего будете торговать сердцем, а не головой, и тогда точно уж проиграете.
49. Не используйте рынок для подогрева своих ощущений.
50. Всегда используйте стоп ордеры. Всегда...всегда...всегда